CHAPTER 07
配当・分配金を管理する
過去の受取記録と、将来の試算に使う見込みを分けます。
| 受取実績 | 今後の見込み | |
|---|---|---|
| 意味 | 過去に受け取った支払の記録 | 現在の保有に対する年間の予想 |
| 金額 | 保有分の支払総額 | 単価・回数・総額・利回りのいずれか |
| 他画面への影響 | 現金・数量を自動増減しない | ダッシュボードと将来予測の計算に使用 |
| 訂正 | 実績を修正、CSVの訂正候補を確認 | 見込みを編集。実績は変わらない |
受取実績を登録する
- 「配当管理」→「受取実績」で「実績を登録」を押します。
- 支払日、銘柄、証券会社・口座、支払時数量と単位、受取通貨を通知書に合わせます。
- 税引前総額、実受取総額、税額を入力します。不明な欄は空欄にし、単価を総額欄へ入れないようにします。
- 現金受取／再投資と、普通分配・元本払戻などの性質を確認して保存します。
- 支払年を選び、JPY・USDごとの集計と一覧を確認します。誤りは対象の「実績を修正」から訂正します。
実績をCSVで取り込む
- 「CSVを取り込む」を開き、文字コードやファイルを選択します。
- 単位・通貨などが不足している場合は通知書を見て補います。共通設定と行ごとの「確認・修正」を使い分けます。
- 重複と訂正候補を確認して反映します。同一の取引IDで金額などが違う場合は変更前後を照合します。
- 再取込で二重計上されていないか、支払年・通貨別の合計を確認します。「全実績をCSV保存」は全実績を標準CSVで出力します。
今後の見込みを設定する
- 「今後の見込み」を選び、必要なら銘柄名・コードで絞り込みます。対象の「見込みを編集」を押します。
- 次の方式から1つ選び、通貨、単位、税引前後、受取方法、分配金の性質を設定します。
- 「根拠・増配率を補足」で基準日や出所、メモを確認します。
- 「採用後の年間見込み」で計算と現金受取・再投資の内訳を見て保存します。一覧の「金額の根拠・注意点」でも確認できます。
| 方式 | 入力内容 |
|---|---|
| 未確認 | 分からない状態。集計外であり、0円確認済みとは違います。 |
| 無配・無分配 | 配当・分配が0であることを確認した状態。 |
| 年間単価 | 1株・1口・1万口あたりの年間額。 |
| 1回の単価 × 年間回数 | 1回分の単価と年に何回か。 |
| 年間総額 | 現在の保有分すべての年間額。数量変更時は根拠を見直します。 |
| 年間利回り | 評価額に対する年率。単価方式に重ねて加算しません。 |
計算の例
100,000口 ÷ 10,000口 × 100円 × 2回 ＝ 年間2,000円（税引前）。画面の税引後額は簡易概算で、通知書の実受取額とは一致しない場合があります。